市場評論:收益率繼續上升,但美元有所回落 

要點:  債券收益率繼續上升,但美元有所回落  日元走強,澳元走弱  黃金下跌,WTI原油上漲  標準普爾 500 指數下跌  今天影響市場情緒的兩個主要因素是:  不斷上升的債券收益率  對中國經濟形勢的擔憂  這兩個方面是相互關聯的,正如中國最近指示銀行增加對人民幣干預所表明的那樣。 此舉可能涉及出售國債來支持這些操作,或至少減少對國債的購買。  儘管長期收益率創下了新的年度高點,但今天的 USD/CNH 和更廣泛的美元都出現了回調。 這與當前的敘述相反,可以歸因於股市的疲軟,這在USD/JPY 從146.25跌至145.62時尤其明顯。 早些時候在亞洲交易中,該對達到了今年的最高點 146.50,這引發了有關潛在干預的討論。  亞洲時段目前具有重要的市場動態,即將發佈的日本CPI數據可能會顯示通脹激增。 這可能會在日元和債券市場上造成動蕩。 日本 10 年期國債目前交易在 0.65%,略低於本月早些時候的最高點。  商品相關貨幣今天再次小幅下跌,部分原因是受澳大利亞就業報告疲軟的影響。 然而,跌幅很小,這表明賣家可能正在休息。  與此同時,儘管最近存在經濟擔憂,但英鎊仍保持強勢。 高通脹和不斷上升的 gilt…

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澳元反彈,跟隨離岸人民幣上漲,是時候退出? 

澳元/美元 澳元兌美元(AUD/USD)週二反彈,上漲0.1%至0.6430。 該走勢與中國離岸人民幣的反彈一致,中國離岸人民幣兌美元從7.34升至7.30。 澳元也受到更穩定的風險環境的支撐,美國期貨保持約0.2%的漲幅。  儘管反彈,但AUD/USD的技術指標仍不利。 該貨幣對在過去一週一直處於下跌趨勢,凸顯了其在8月份的歷史性弱勢。 仍缺乏對下行勢頭的完全逆轉,需要買家進一步努力才能引發反轉。 需要監控的關鍵水準包括5月份低點0.6458。  然而,考慮到基本面環境持續不利,澳元似乎將走下坡路,尤其是如果債券收益率保持上漲趨勢。 這意味著當前反彈可能只是暫時的。 摩根士丹利最新的研究報告也持相同的看空澳元觀點,預計該貨幣將在本季度末交易至0.6200。 DXM:零售交易者分析的強大工具 DXM,或“拋售資金指數”,是交易者瞭解散戶參與者情緒的寶貴工具。 DXM 測量在特定市場中持有多頭頭寸的散戶交易者的百分比。   下圖顯示了 AUDUSD 對的 DXM。 目前有許多散戶交易者持有多頭頭寸(82%)。 這是一個逆勢信號,因為它表明與他們進行逆向交易可能會從中獲得一些優勢。   值得注意的是,95% 的散戶交易者在長時間的交易中會虧損。 這些數據表明,散戶交易者通常對市場方向判斷錯誤。 因此,逆勢交易者可能更有可能成功,他們會採取與散戶交易者相反的市場方向。   當然,逆勢交易沒有保證成功。 但是,它是一種可以用來提高獲勝幾率的策略。 解鎖交易見解:利用 COT (承諾交易者)…

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NZDUSD分析:下行趨勢是否會延續? 關注今日RBNZ利率決策

NZDUSD NZDUSD日图 在日線圖上,NZDUSD貨幣對已經突破了重要的0.60000關鍵水準。 這次突破預示著當前下降趨勢的可能延伸。 紐西蘭儲備銀行(RBNZ)即將在今天上午10:00,GMT+8標準時間下公佈,市場預計現金利率有望保持不變,目前定為5.50%。 目前為止,尚未觀察到任何鷹派立場的跡象。 NZDUSD技術分析:關鍵支撐位的測試 從技術角度來看,NZDUSD匯率仍然保持向下的軌跡,逐漸接近0.59000的顯著支撐位。 0.60000水準的突破引發了交易者的擔憂,可能為進一步的看跌動能鋪平道路。 圖表和指標表明普遍存在賣壓,表明市場參與者中對於做空頭寸有著偏好。 專家觀點:JP摩根和高盛對NZDUSD持看跌態度 著名金融機構JP摩根和高盛在其最近的研究報告中傳達了對NZDUSD的看跌情緒。 JP摩根的分析預計NZDUSD將走下坡路,在未來三個月內預計目標將達到0.57000左右。 同樣地,高盛預期在相同的時間範圍內將下降至0.55000左右。 這些專家預測強調了市場對於紐西蘭元兌美元的謹慎情緒。 DXM(零售交易者指數):洞察零售交易者情緒的強大工具 NZDUSD零售交易者情緒 在交易領域中,DXM,又被稱為「零售交易者指數」,顯現出其至關重要的指示作用。 此指數能夠透視特定市場中零售交易者的集體立場。 深入研究下方呈現的餅圖,我們可以清晰地看到,目前有87%的零售交易者選擇了NZDUSD看漲方向,而僅有13%的人選擇看跌方向。 鑒於被廣泛認可的統計數據顯示95%的零售交易者長時間內遭受虧損,這些數據不僅引發了我們的興趣,還為我們提供了有力的理由,考慮採取與市場主流情緒相反的交易策略。 COT分析:洞悉交易者承諾報告的價值 NZDUSD COT报表 COT,即交易者承諾報告,要求專業和持牌交易員每周向CFTC(商品期貨交易委員會)報告其倉位。 通過仔細審查這些倉位,我們可以深入瞭解他們在市場中的活動,從而在我們的交易決策中利用這些資訊獲得潛在的優勢。 從上方所提供的圖表中,清楚地可見累積空頭倉位超過多頭倉位。 空頭倉位從12,340增加至19,126,這一變動導致凈倉位從1,586變為-368。 這一轉變意味著從正凈倉位轉向負凈倉位,表明目前市場情緒偏向空頭方向。 結論:關注RBNZ決策下的NZDUSD走勢…

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