技術分析:仍處於積累區間內
從4小時的角度來看,英鎊/澳元目前交投在1.9661至1.9472的區間內。 自昨天的歐洲交易時段以來,由於發佈了澳大利亞的國內生產總值(GDP)數據,儘管數據好於預期,同比增長率為+0.4%(季度同比),而之前為+0.3%和+0.2%。 但值得注意的是,本季度勞動生產率下降,繼續對澳元(AUD)施加壓力。 目前,GBP/AUD仍然處於積累區間內,如果這個區間保持不變,我們預計將會繼續上升。
基本面分析:RBA暫停與BoE升息
澳大利亞儲備銀行(RBA)選擇將現金利率維持在4.1%,儘管在其聲明中表達了一種略帶鷹派的立場。 RBA承認目前的經濟挑戰和不確定性,包括低於趨勢增長和對中國經濟穩定的擔憂,這對澳元產生影響。 相反,英國央行(BoE)預計將在即將舉行的九月會議上升息25個基點。 目前有76%的概率會發生升息,因為BoE沒有觀察到核心通脹出現下滑。
幕後洞察:揭示交易者的關鍵數據
成為一名熟練的交易者需要不僅僅依賴技術和基本數據,還需要洞察真實的市場動態。
DXM:洞察散戶交易者的情緒
DXM,或稱為「傾銷指數」,是一種用於評估零售交易者情緒的有價值工具。 它定量化了零售交易者在每個市場上持有多頭或空頭倉位的比例。 目前,約59%的零售交易者持有空頭倉位,這表明瞭一種反向信號,對於考慮反向交易的人可能會提供潛在優勢。
值得注意的是,統計數據顯示,約95%的零售交易者在較長時間內都會遭受虧損,強調了反向策略的價值。
英鎊和澳元期貨的季節性趨勢
季節性分析根據歷史數據預測未來價格走勢。 對於英鎊,季節性分析表明該貨幣對很可能會保持多頭市場走勢,直至2023年9月中旬。
對於澳元,季節性分析表明該貨幣對很可能會保持空頭市場走勢,直至2023年10月。 但請注意,季節性不考慮新的發展或經濟變化;它是一種可能會演變的模式,而非絕對可靠。
COT數據:對英鎊和澳元持多頭的對沖基金和槓桿基金
每周由商品期貨交易委員會(CFTC)發佈的承諾者報告(COT)提供了對大型交易者(如對沖基金和投資銀行)倉位的洞察。 正如圖表所示,對沖基金目前正在積累大量的英鎊,約為79.6k個倉位。 而澳元約有52.3k多頭倉位。 儘管這兩個數據集都顯示出對英鎊和澳元的多頭偏好,但考慮當前基本面的背景,英鎊肯定佔據了大部分的優勢,所以在考慮數據的背景是非常關鍵的。
總結:所有跡象都指向持有GBP/AUD多頭倉位
- 技術分析: 英鎊/澳元處於積累階段。
- 基本面分析: 澳大利亞經濟前景疲軟,但英國央行升息的潛力存在。
- DXM: 大多數的散戶交易者持有澳元的多頭倉位。
- 季節性分析: 季節性模式表明英鎊可能保持多頭走勢,澳元可能保持空頭走勢,直至2023年10月。
- COT數據: COT數據表明大型交易者更青睞英鎊而非澳元
交易建議:做多英鎊/澳元
入場點: 當前市價,或任何在積累區間內的價格。
止盈: 1.99618
止損: 1.92934
風險收益比: 1:2
重要注意事項:
- 如果價格跌至積累區間底部,請考慮另一次入場機會。
- 如果價格突破積累區間頂部,請考慮另一次買入限價。
- 在這種情況下,建議將您的1%風險分成3個倉位,每個倉位大約0.33手。 或者,您可以冒1%的風險,但只持有1個倉位。
來源:PMT
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