技術面分析: 積累形態的出現
英鎊/日元在過去幾天一直在橫盤交易。 價格在圖表上顯示在184.763和184.042之間波動。 此外,在強勁的下跌行情后,價格往往會進入積累階段,然後再次上升。
基本面分析: PMI疲軟,但英國央行鷹派
英國正面臨8月份令人失望的PMI數據。 服務業進入收縮區域,進一步加劇了整個地區製造業部門的衰退。 英國經濟短暫的六個月增長期已經結束,隨著綜合閱讀降至31個月的最低點。
鑒於商業部門持續出現挑戰的跡象,BOE(英國銀行)官員可能會選擇在加息策略上保持謹慎,即使通脹仍明顯高於目標水準也是有可能的。
市場幕後發生了什麼? 讓我們研究一些有深度的數據:
想要成為專業交易員,僅僅依靠技術和基本數據是不足以做出明智的交易決策的。 背後真實的市場數據也是至關重要的。
DXM: :散戶交易者的倉位分析
DXM(Dump Money Index,即“傾銷資金指數”)是一個非常實用的工具,可以説明交易員衡量散戶交易者的情緒。 它衡量了在特定市場中持有多頭或空頭倉位的散戶交易者的百分比。
如圖所示,目前有很多散戶交易者持有空頭倉位(62%)。 這種反向信號意味著採取反向交易可能會帶來優勢。
值得注意的是,95%的散戶交易者在較長時期內會虧損。 這些數據表明散戶交易者經常誤判市場走勢。 因此,與散戶交易者持倉相對立的反向交易者可能更有成功的機會。
當然,反向交易並不能保證成功。 儘管如此,這是一種可以提高獲勝概率的策略。
英鎊期貨的季節性:英鎊在每年夏天總是看漲嗎?
季節性分析是一種根據歷史數據預測未來價格走勢的方法。 對於英鎊,季節性分析表明,該貨幣對有可能保持看漲趨勢,直到2023年9月中旬。
然而,請注意,季節性不考慮新的發展或經濟變化;它只是一種可能隨時間變化並非絕對可靠的模式。
COT數據:對沖基金和槓桿基金青睞英鎊嗎?
每周由商品期貨交易委員會(CFTC)發佈的承諾交易者(COT)報告提供了對對沖基金和投資銀行等大戶交易者倉位的洞察。
如圖所示,對沖基金目前正在積累大量的GBP,約75.6k個倉位。 而JPY則約有69.9k個空頭倉位。 這些數據表明他們看好英鎊,看淡日元,為我們的多頭決策提供了見解。
總結:所有跡象都指向看漲英鎊/日元
• 技術分析:GBPJPY處於積累階段。
• 基本分析:英國央行表現鷹派。
• DXM:大多數零售交易者看多日元。
• 季節性分析:季節性模式暗示GBP可能會保持看漲態勢,直到9月中旬。
• COT:大戶有大量的英鎊多頭倉位和大量的日元空頭倉位。
資料來源:PMT
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