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技術分析:機構投資者正在積累多頭頭寸?
鎊美近幾個交易日一直在橫盤交易。 目前,價格已多次被拒絕在1.2675-1.2620的重要區域,正如圖表所示。 此外,在強勁的下行趨勢之後,價格往往會進入積累階段,然後繼續上升趨勢。 GBPUSD的橫盤運動似乎與此類積累階段相似。
基本面分析:英國8月份快速服務業PMI為48.7,預期為51.0
英國面臨令人失望的8月份PMI數據。 觀察到服務業正進入收縮領域,進一步加劇了整個地區製造業衰退的情況。 英國經濟短暫的增長期只持續了六個月,如今隨著綜合數據降至31個月以來的最低點,這段增長期已經結束。 考慮到低PMI,9月份可能會出現進一步加息。 8月份PMI數據將加強市場猜測,認為利率可能很快會達到高點。
市場幕後發生了什麼?讓我們研究一些有深度的數據:
想要成為專業交易員,僅僅依靠技術和基本數據是不足以做出明智的交易決策的。 背後真實的市場數據也是至關重要的。
DXM:散戶交易者的倉位分析
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DXM,即「拋棄資金指數」,是説明交易者瞭解零售參與者情緒的有價值工具。 它衡量了零售交易者在特定市場中持有多頭或空頭頭寸的百分比。
正如圖中所示,許多零售交易者目前持有空頭頭寸(56%)。 這是一個相反的信號,暗示與他們持相反交易可能會有些優勢。
值得注意的是,長時間內有95%的零售交易者會虧損。 這一數據表明,零售交易者經常誤判市場走向。 因此,與零售交易者的頭寸相反的交易者可能有更高的成功機會。 當然,與相反交易相關的成功並不保證。 然而,這是一個可以提高獲勝機會的策略。
GBP期貨的季節性:英鎊在每年夏天總是看漲嗎?
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季節性分析是一種根據歷史數據預測未來價格走勢的方法。 對於英鎊,季節性分析表明,該貨幣對有可能保持看漲趨勢,直到2023年9月中旬。
然而,請注意,季節性不考慮新的發展或經濟變化;它只是一種可能隨時間變化並非絕對可靠的模式。
COT數據:對沖基金和槓桿基金偏愛英鎊嗎?
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承諾交易者(COT)報告每周由商品期貨交易委員會(CFTC)發佈,提供了大型交易者(如對沖基金和投資銀行)持倉情況的資訊。
如圖所示,對沖基金目前正在積累大量GBP,約為75.1k頭寸。 這些數據表明他們對英鎊持有看漲的看法,為我們的決策提供了洞察力。
投資銀行的觀點:他們對英鎊大多看漲嗎?
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毫無疑問,瞭解銀行的行動對於散戶交易者非常重要,因為他們在外匯市場中扮演重要角色。 從圖表上可以看出,大多數投資銀行,包括花旗銀行、BMO和ANZ,都對英鎊持有明確的看漲看法。 作為散户交易者,將我們的目標與他們的目標保持一致可能是明智的選擇。
總結:所有跡象都指向長期持有鎊美頭寸
• 技術分析:GBP處於積累階段。
• 基本分析:疲軟的PMI可能促使英國央行提高利率以刺激經濟。
• DXM:大多數零售交易者看跌英鎊。
• 季節性分析:季節性模式表明GBP可能會一直保持看漲趨勢,直到9月中旬。
• COT:主要大戶正在大量購買GBP。
• 投資銀行:大多數投資銀行對英鎊持有看漲看法,並設定了明確的目標。
資料來源:PMT
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