外匯展望:日元佔主導地位嗎?
美元/日元 4小時圖 技術面分析:145.00支撐位依然堅挺 在前一個亞洲交易時段,美元/日元大幅下跌了0.9%,相當於超過130點,收於146.40左右的水準。 這一下跌是在BOJ(日本銀行)總裁上田的周末關於可能從當前超寬鬆貨幣政策中“悄悄退出”的言論後,出現了明顯的下跌缺口所觸發的。 然而,需要注意的是,只要145.00支撐位保持完整,美元/日元仍有上升潛力。 基本面分析:聚焦更廣泛的背景 隨著BOJ總裁上田討論逐漸遠離當前高度寬鬆貨幣政策措施的可能性,日元繼續走強。 他提到BOJ可能會在2023年底之前評估工資增長,這可能導致貨幣刺激減少和負利率的結束。 然而,保持懷疑態度至關重要。 高盛(Goldman Sachs)也持有類似觀點,認為BOJ有空間逐漸允許10年期國債收益率上升。 允許這一收益率上升被視為對沖日元疲軟的有效替代方法。 總之,除非新的10年期國債的調整出現變化,否則日元的熊市和美元/日元的150水準的更廣泛背景仍然有效。 幕後洞察:揭示交易者的關鍵數據 成為一名熟練的交易者需要不僅僅依賴技術和基本數據,還需要洞察真實的市場動態。 DXM:洞察散戶交易者的情緒 散戶當前對美元/日元 的持倉 DXM,或稱為「傾銷指數」,是一種用於評估零售交易者情緒的有價值工具。 它定量化了零售交易者在每個市場上持有多頭或空頭倉位的比例。 目前,約66%的散戶交易者持有空頭倉位,這表明瞭一種反向信號,對於考慮反向交易的人可能會提供潛在優勢。 值得注意的是,統計數據顯示,約95%的零售交易者在較長時間內都會遭受虧損,強調了反向策略的價值。 美元和日元期貨的季節性趨勢 美元期貨的季節性分析 季節性分析基於歷史數據預測未來價格走勢。 對於美元來說,季節性分析表明該貨幣對可能會保持多頭市場,直至年底。 日元期貨的季節性分析 對於日元,季節性分析表明該貨幣對可能會保持熊市,直至2023年年底。 然而,需要注意的是季節性不考慮新的發展或經濟變化;…