美元

歐元/美元 4小時圖 宏觀觀點： 歐元面臨相當大的下行壓力，這種趨勢不僅受到美國利率的影響，還受到歐元區內增長預期的減弱影響。 儘管上周歐元的初步消費者價格指數（CPI）從5.2%下降至4.3%，但這並不意味著歐元區經濟的轉捩點。 CPI的下降可能歸因於德國價格壓力的顯著下降，儘管歐元區的通脹率仍然較高。 歐洲央行（ECB）可以利用這些最近的數據來支持他們的論述，特別是在決定暫停行動後。 總的來說，通脹率仍然維持在較高水準，伴隨著低消費者信心和支出、歐元區貿易平衡的減弱、對歐元資產的外國投資減少以及與美國不同的經濟前景，這些因素表明歐元可能進一步疲軟。 從美國的角度看，由於美聯儲鷹派言辭和美國強勁的經濟增長，美元保持強勁。 市場情緒正在轉變，表明人們認為無論何時發生下一輪美聯儲寬鬆，其幅度都不會像前幾十年那樣大。 預計此週期的低點，大約在三年後，目前估計為4.29%。 對於這種較為溫和的寬鬆周期的預期推高了美國長期利率，美國10年期國債收益率的目標為5.00%。 此外，中國房地產市場的挑戰也增加了美元的吸引力。 預計美元將繼續上漲，可能達到107.00/107.20的水平。 外匯觀點: 散戶目前歐元/美元的持倉分佈 DXM訂單流數據顯示，76%的散戶交易者目前持有EUR/USD的多頭倉位，而只有24%持有空頭倉位。 這些數據具有啟示意義，表明有機會與大多數人反向交易，因為95%的散戶交易者往往在較長時間內持續虧損。 歐元/美元的季節性分析 歐元/美元的季節性模式表明，在接下來的40天里，歐元/美元的下跌趨勢可能會持續下去，與我們的看跌策略相一致。 然而，需要記住的是，季節性模式並未考慮到新的經濟發展和變化，但它可以作為決策的有用參考。 對沖基金目前歐元與美元的倉位數據 《承諾交易者報告》（COT）數據為我們提供了有趣的美元見解。 其凈比例從-23.3%翻轉至2.8%，這表明對沖基金開始將資金轉向購買美元，暗示美元可能在不久的將來走強。 總結：所有跡象都指向做空歐元/美元 宏觀視角：歐元區經濟繼續疲軟，美國經濟強勁。 DXM：大多數零售交易者持有歐元/美元的多頭倉位。 季節性分析：季節性模式表明，在接下來的40天里，歐元/美元的下跌趨勢可能會持續。 COT：數據顯示美元出現積極翻轉，表明對沖基金正在大量購買美元。 交易建議：做空歐元/美元…

美元/日元 4小時圖 技術面分析：145.00支撐位依然堅挺 在前一個亞洲交易時段，美元/日元大幅下跌了0.9%，相當於超過130點，收於146.40左右的水準。 這一下跌是在BOJ（日本銀行）總裁上田的周末關於可能從當前超寬鬆貨幣政策中“悄悄退出”的言論後，出現了明顯的下跌缺口所觸發的。 然而，需要注意的是，只要145.00支撐位保持完整，美元/日元仍有上升潛力。 基本面分析：聚焦更廣泛的背景 隨著BOJ總裁上田討論逐漸遠離當前高度寬鬆貨幣政策措施的可能性，日元繼續走強。 他提到BOJ可能會在2023年底之前評估工資增長，這可能導致貨幣刺激減少和負利率的結束。 然而，保持懷疑態度至關重要。 高盛（Goldman Sachs）也持有類似觀點，認為BOJ有空間逐漸允許10年期國債收益率上升。 允許這一收益率上升被視為對沖日元疲軟的有效替代方法。 總之，除非新的10年期國債的調整出現變化，否則日元的熊市和美元/日元的150水準的更廣泛背景仍然有效。 幕後洞察：揭示交易者的關鍵數據 成為一名熟練的交易者需要不僅僅依賴技術和基本數據，還需要洞察真實的市場動態。 DXM：洞察散戶交易者的情緒 散戶當前對美元/日元 的持倉 DXM，或稱為「傾銷指數」，是一種用於評估零售交易者情緒的有價值工具。 它定量化了零售交易者在每個市場上持有多頭或空頭倉位的比例。 目前，約66%的散戶交易者持有空頭倉位，這表明瞭一種反向信號，對於考慮反向交易的人可能會提供潛在優勢。 值得注意的是，統計數據顯示，約95%的零售交易者在較長時間內都會遭受虧損，強調了反向策略的價值。 美元和日元期貨的季節性趨勢 美元期貨的季節性分析 季節性分析基於歷史數據預測未來價格走勢。 對於美元來說，季節性分析表明該貨幣對可能會保持多頭市場，直至年底。 日元期貨的季節性分析 對於日元，季節性分析表明該貨幣對可能會保持熊市，直至2023年年底。 然而，需要注意的是季節性不考慮新的發展或經濟變化;…

技術分析：仍處於分佈區間內   在近日的交易時段中，NZDUSD一直在0.5990和0.5940之間保持區間交易。 這種缺乏動力可以歸因於市場對NFP發佈的預期。 在NFP事件期間，我們確實見證了一些波動，導致價格下跌但未能突破較低的範圍。 然而，基於技術因素，包括圖表上標示的分佈區域以及日線圖上顯示的強勁下跌趨勢，我們仍然維持對進一步下行的展望。  基本面分析：中國經濟增長疲軟和RBNZ鴿派立場  紐西蘭與中國的密切經濟聯繫使其容易受到中國經濟放緩或不利政策的影響。 最近的數據突顯了中國房地產市場的不確定性和經濟指標的疲軟，這些因素導致NZDUSD的下跌。 另一個需要考慮的因素是紐西蘭可能因RBNZ的激進緊縮措施和外部影響而陷入衰退 幕後洞察：為交易者揭示關鍵數據  成為熟練的交易者需要不僅僅依賴技術和基本數據，還需要瞭解真實市場動態。  DXM，或稱「拋售指數」，對於評估散戶交易者情緒是一種有價值的工具。 它量化了散戶交易者在特定市場中持有多頭或空頭倉位的比例。 目前，有大量散戶交易者持有多頭倉位（78%）。 這種反向信號表明採取反向交易可能會帶來優勢。 值得注意的是，統計數據顯示，95%的散戶交易者在較長時期內虧損，暗示他們通常錯誤地預測市場走勢。 反向交易者反對散戶情緒，可能具有更高的成功幾率，儘管成功並不保證。 紐元期貨的季節性：趨勢直到2023年10月份依然為熊市 季節性分析根據歷史數據預測未來的價格走勢。 對於紐元來說，這種分析表明熊市條件可能會持續到2023年10月。 然而，必須認識到季節性忽略了新的發展和經濟變化，因此是一種可能會演變並不是百分之百可靠的模式。 總結：各項因素都指向看空紐元/美元  • 技術分析：紐元/美元處於分佈階段。  • 基本面分析：RBNZ持鴿派觀點，中國經濟不確定性。  • DXM：大多數散戶交易者持有NZD的多頭倉位。  • 季節性分析：季節性模式表明NZD可能持續熊市，直至2023年10月。 …

鎊美日線圖 技術分析：機構投資者正在積累多頭頭寸？ 鎊美近幾個交易日一直在橫盤交易。 目前，價格已多次被拒絕在1.2675-1.2620的重要區域，正如圖表所示。 此外，在強勁的下行趨勢之後，價格往往會進入積累階段，然後繼續上升趨勢。 GBPUSD的橫盤運動似乎與此類積累階段相似。 基本面分析：英國8月份快速服務業PMI為48.7，預期為51.0 英國面臨令人失望的8月份PMI數據。 觀察到服務業正進入收縮領域，進一步加劇了整個地區製造業衰退的情況。 英國經濟短暫的增長期只持續了六個月，如今隨著綜合數據降至31個月以來的最低點，這段增長期已經結束。 考慮到低PMI，9月份可能會出現進一步加息。 8月份PMI數據將加強市場猜測，認為利率可能很快會達到高點。 市場幕後發生了什麼？讓我們研究一些有深度的數據： 想要成為專業交易員，僅僅依靠技術和基本數據是不足以做出明智的交易決策的。 背後真實的市場數據也是至關重要的。 DXM：散戶交易者的倉位分析 散戶交易著目前的鎊美倉位數據 DXM，即「拋棄資金指數」，是説明交易者瞭解零售參與者情緒的有價值工具。 它衡量了零售交易者在特定市場中持有多頭或空頭頭寸的百分比。 正如圖中所示，許多零售交易者目前持有空頭頭寸（56%）。 這是一個相反的信號，暗示與他們持相反交易可能會有些優勢。 值得注意的是，長時間內有95%的零售交易者會虧損。 這一數據表明，零售交易者經常誤判市場走向。 因此，與零售交易者的頭寸相反的交易者可能有更高的成功機會。 當然，與相反交易相關的成功並不保證。 然而，這是一個可以提高獲勝機會的策略。 GBP期貨的季節性：英鎊在每年夏天總是看漲嗎？ 英鎊期貨的季節性走勢 季節性分析是一種根據歷史數據預測未來價格走勢的方法。 對於英鎊，季節性分析表明，該貨幣對有可能保持看漲趨勢，直到2023年9月中旬。…