AUD

澳元/美元 4小時圖 宏觀觀點： 由於多種因素，澳元（AUD）正在貶值。 儘管一些經濟韌性抵消了對中國增長放緩的擔憂，但對中國的悲觀情緒仍然存在，對澳元/美元施加了下行壓力。 與澳大利亞資產相比，美國的較高收益率導致投資者將資金轉移到高收益貨幣，進一步削弱了澳元。 此外，由於澳元面臨的阻力，大型養老金基金減少了對外國投資的套期保值比例，加劇了澳大利亞元的拋售壓力。 根據最近由Natwest、高盛、滙豐和三菱日聯（MUFG）發佈的研究論文，他們對澳元持有看跌態度。 展望未來，強勁的美國經濟和市場對美聯儲持續鷹派立場的預期可能會支援美元的持續強勢。 外匯觀點： 散戶當前對澳元/美元的持倉分佈 DXM訂單流數據顯示，72%的零售交易者持有澳元/美元多頭倉位，而只有28%持有空頭倉位。 此外，在10月1日發生了DXM的負面翻轉，這意味著所有零售交易者都轉向了多頭方向，這與基本面相矛盾。 這為我們提供了一種逆勢操作的見解。 澳元和美元的季節性走勢分析 季節性模式表明，澳元和美元將對我們的看跌觀點提供相互矛盾的信號。 特別是，澳元顯示出下一個4周的看漲信號，而USD顯示出下一個4周的看跌信號。 然而，必須考慮更廣泛的背景和當前的基本面，以確定哪種貨幣更強勢。 重要的是要記住，季節性不考慮新的經濟發展和變化，但它可以作為決策的有用參考。 對沖基金當前對澳元和美元的持倉分佈 《交易者承諾》（COT）數據揭示了有關澳元和美元的有趣見解。 這兩種貨幣的凈百分比經歷了顯著的翻轉。 特別是，澳元顯示出了負面翻轉，而美元則顯示出了正面翻轉，澳元的1.3%轉變為-6.7%，美元的-23.3%轉變為7.2%。 這表明，對沖基金在賣出澳元和買入美元。 交易建議：做空澳元/美元 入場：市價訂單 獲利點：0.61240 止損點：0.6509 風險收益比：1：2 來源：PMT…

澳元/美元 4小時圖 宏觀觀點： 今天是外匯市場風暴來臨之前的寧靜時刻，所有目光都急切地聚焦在計劃於今天晚些時候的FOMC會議上，時間為GMT+8 2：00 a.m.。 一般預期是美聯儲將維持利率不變，維持在5.50%。 然而，真正引起市場關注的是美聯儲的立場，預計將保持鷹派。 市場中許多人將這次9月的會議解讀為「鷹派暫緩」。。 市場不再專注於利率本身，而是密切關注美聯儲對核心通脹的預測，預計核心通脹將下降。 目前，核心通脹在3.7%至4.2%之間波動，但摩根士丹利認為，到12月份，它可能會跌破此範圍的下限。 為了與美聯儲的預測保持一致，核心通脹需要在今年最後四個月內以4.5%的年增長率增加，而前四個月的增長率為2.6%。 計劃於9月29日發佈的8月PCE報告預計將顯示月度增長+0.2%，與7月相同。 將焦點轉向澳大利亞，昨天是澳洲聯邦儲備銀行（RBA）會議紀要，並標誌著菲力浦·洛（Philip Lowe）擔任RBA行長和主席的最後一次會議。 本次會議關注了五個關鍵方面：國際和國內經濟發展、國際和國內金融市場以及貨幣政策的未來方向。 總之，全球經濟正經歷著通脹放緩，但由於強勁需求和勞動成本高企，核心通脹仍然存在。 由於生活成本上升和勞動力市場緊張，發達經濟體的增長受到抑制。 中國的房地產市場問題對其經濟構成風險。 在澳大利亞，通貨膨脹率雖然高但正在下降，而房地產市場仍在上漲。 貨幣政策討論圍繞是否提高利率以應對高通脹或維持現狀以評估之前的緊縮政策效果。 由於存在經濟不確定性，後者更受青睞，決策者正在密切關注數據和全球發展。 外汇观点: 散戶當前澳元/美元的持倉分佈 DXM訂單流數據顯示，目前61%的零售交易者持有AUD/USD的多頭頭寸，而只有39%的交易者持有空頭頭寸。 這些數據具有深刻的啟示意義，因為它表明有機會與多數人交易，考慮到95%的零售交易者通常會在較長時間內遭受損失。 澳元期貨的季節性分析 AUD的季節性模式表明，AUD的下跌趨勢可能會持續到2023年底，這與我們的短期AUD策略相一致。 然而，需要記住的是，季節性不考慮新的經濟發展和變化，但它可以作為決策的有用參考。 大戶當前澳元與美元的持倉分佈…