外匯展望: 是時候做空澳元了嗎?
澳元/美元 4小時圖 宏觀觀點: 由於多種因素,澳元(AUD)正在貶值。 儘管一些經濟韌性抵消了對中國增長放緩的擔憂,但對中國的悲觀情緒仍然存在,對澳元/美元施加了下行壓力。 與澳大利亞資產相比,美國的較高收益率導致投資者將資金轉移到高收益貨幣,進一步削弱了澳元。 此外,由於澳元面臨的阻力,大型養老金基金減少了對外國投資的套期保值比例,加劇了澳大利亞元的拋售壓力。 根據最近由Natwest、高盛、滙豐和三菱日聯(MUFG)發佈的研究論文,他們對澳元持有看跌態度。 展望未來,強勁的美國經濟和市場對美聯儲持續鷹派立場的預期可能會支援美元的持續強勢。 外匯觀點: 散戶當前對澳元/美元的持倉分佈 DXM訂單流數據顯示,72%的零售交易者持有澳元/美元多頭倉位,而只有28%持有空頭倉位。 此外,在10月1日發生了DXM的負面翻轉,這意味著所有零售交易者都轉向了多頭方向,這與基本面相矛盾。 這為我們提供了一種逆勢操作的見解。 澳元和美元的季節性走勢分析 季節性模式表明,澳元和美元將對我們的看跌觀點提供相互矛盾的信號。 特別是,澳元顯示出下一個4周的看漲信號,而USD顯示出下一個4周的看跌信號。 然而,必須考慮更廣泛的背景和當前的基本面,以確定哪種貨幣更強勢。 重要的是要記住,季節性不考慮新的經濟發展和變化,但它可以作為決策的有用參考。 對沖基金當前對澳元和美元的持倉分佈 《交易者承諾》(COT)數據揭示了有關澳元和美元的有趣見解。 這兩種貨幣的凈百分比經歷了顯著的翻轉。 特別是,澳元顯示出了負面翻轉,而美元則顯示出了正面翻轉,澳元的1.3%轉變為-6.7%,美元的-23.3%轉變為7.2%。 這表明,對沖基金在賣出澳元和買入美元。 交易建議:做空澳元/美元 入場:市價訂單 獲利點:0.61240 止損點:0.6509 風險收益比:1:2 來源:PMT…