外匯展望:瑞士法郎強勁,日元疲軟?
法郎/日元 4小時圖 技術面分析:交易範圍與積累區域 從4小時圖上看,法郎/日元貨幣對自8月11日以來一直在166.466和164.622之間的重要範圍內交易。 這種橫向運動表明瞭一段積累期。 目前,法郎/日元位於積累區域的下端,表明可能會從這個水平反彈。 基本面分析:瑞士國家銀行(SNB)升息預期與日本銀行(BoJ)政策立場 瑞士國家銀行(SNB)的外匯儲備下降,已跌破7000億瑞士法郎,部分原因是估值影響。 此外,SNB出售外幣的策略在中期內支援了瑞士法郎,起到了抑制通貨膨脹的作用。 市場目前估計SNB升息的概率為40%。 然而,這一估計可能偏高,法郎出現任何下跌可能會提供重新定位的機會。 相反,由於財務省(MoF)口頭干預,日元上周短暫上升。 然而,日本銀行(BoJ)已決定將其寬鬆貨幣政策維持到2023年底,並僅在美元/日元接近150時考慮外匯干預。 摩根斯坦利認為,只有當美元/日元接近155時,日本銀行才會進行正式的市場干預因為日本目前的外匯儲備有限且之前的外匯干預成本非常高(2022年約620億美元)。 幕後洞察:揭示交易者的關鍵數據 成為一名熟練的交易者需要不僅僅依賴技術和基本數據,還需要洞察真實的市場動態。 DXM:洞察散戶交易者的情緒 散戶當前對法郎/日元 的持倉 DXM,或稱為「傾銷指數」,是一種用於評估零售交易者情緒的有價值工具。 它定量化了零售交易者在每個市場上持有多頭或空頭倉位的比例。 目前,約81%的散戶交易者持有空頭倉位,這表明瞭一種反向信號,對於考慮反向交易的人可能會提供潛在優勢。 值得注意的是,統計數據顯示,約95%的零售交易者在較長時間內都會遭受虧損,強調了反向策略的價值。 法郎和日元期貨的季節性趨勢 法郎期貨的季節性分析 季節性分析根據歷史數據預測未來價格走勢。 對於法郎,季節性分析表明該貨幣對很可能會保持多頭市場走勢,直至2023年9月尾。 日元期貨的季節性分析 對於日元,季節性分析表明該貨幣對很可能會保持空頭市場走勢,直至2023年12月。 但請注意,季節性不考慮新的發展或經濟變化;…