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外匯展望：澳元疲弱是否已經確認？

技術分析：做多位置的有利區域觀察歐元/澳元的4小時圖，我們可以看到上週五在一些重大消息發佈后發生了重大下跌。然而，在本交易周內，價格似乎正在從上週五的損失中恢復，並且正在回歸積累區域。當觀察日線圖時，明顯可以看出存在向下的虛假突破，表明可能會有向上的延續趨勢。基本面分析：RBA確認暫停利率昨天是澳大利亞儲備銀行（RBA）的利率和貨幣政策決定，它將現金利率保持在4.10%，與市場預期一致。值得注意的是，RBA對其現金利率決策提供了具體的評論： • 通脹已經超過峰值，但與2%-3%的目標範圍相比仍然較高。 • 澳大利亞經濟目前正經歷低於趨勢增長期。 • 經濟前景存在重大不確定性。 • 考慮進一步收緊貨幣政策的可能性。總之，RBA的聲明傳達了一種略帶鷹派的立場，但同時也承認了當前的經濟挑戰和不確定性，如低於趨勢的增長和高通脹。此外，RBA表示願意採取進一步的緊縮措施以實現其通脹目標。幕後洞察：為交易者揭示關鍵數據成為熟練的交易者需要不僅僅依賴技術和基本數據，還需要瞭解真實市場動態。 DXM：解讀散戶交易者情緒 DXM，或稱「拋售指數」，對於評估散戶交易者情緒是一種有價值的工具。它量化了散戶交易者在特定市場中持有多頭或空頭倉位的比例。目前，有大量散戶交易者持有空頭倉位（70%）。這種反向信號表明採取反向交易可能會帶來優勢。值得注意的是，統計數據顯示，95%的散戶交易者在較長時期內虧損，暗示他們通常錯誤地預測市場走勢。反向交易者反對散戶情緒，可能具有更高的成功幾率，儘管成功並不保證。澳元期貨的季節性：趨勢直到2023年10月份依然為熊市季節性分析根據歷史數據預測未來的價格走勢。對於奧元來說，這種分析表明熊市條件可能會持續到2023年10月。然而，必須認識到季節性忽略了新的發展和經濟變化，因此是一種可能會演變並不是百分之百可靠的模式。…

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September 6, 2023

每日展望

外匯展望：抓住NZDUSD的機會

技術分析：仍處於分佈區間內在近日的交易時段中，NZDUSD一直在0.5990和0.5940之間保持區間交易。這種缺乏動力可以歸因於市場對NFP發佈的預期。在NFP事件期間，我們確實見證了一些波動，導致價格下跌但未能突破較低的範圍。然而，基於技術因素，包括圖表上標示的分佈區域以及日線圖上顯示的強勁下跌趨勢，我們仍然維持對進一步下行的展望。基本面分析：中國經濟增長疲軟和RBNZ鴿派立場紐西蘭與中國的密切經濟聯繫使其容易受到中國經濟放緩或不利政策的影響。最近的數據突顯了中國房地產市場的不確定性和經濟指標的疲軟，這些因素導致NZDUSD的下跌。另一個需要考慮的因素是紐西蘭可能因RBNZ的激進緊縮措施和外部影響而陷入衰退幕後洞察：為交易者揭示關鍵數據成為熟練的交易者需要不僅僅依賴技術和基本數據，還需要瞭解真實市場動態。 DXM，或稱「拋售指數」，對於評估散戶交易者情緒是一種有價值的工具。它量化了散戶交易者在特定市場中持有多頭或空頭倉位的比例。目前，有大量散戶交易者持有多頭倉位（78%）。這種反向信號表明採取反向交易可能會帶來優勢。值得注意的是，統計數據顯示，95%的散戶交易者在較長時期內虧損，暗示他們通常錯誤地預測市場走勢。反向交易者反對散戶情緒，可能具有更高的成功幾率，儘管成功並不保證。紐元期貨的季節性：趨勢直到2023年10月份依然為熊市季節性分析根據歷史數據預測未來的價格走勢。對於紐元來說，這種分析表明熊市條件可能會持續到2023年10月。然而，必須認識到季節性忽略了新的發展和經濟變化，因此是一種可能會演變並不是百分之百可靠的模式。總結：各項因素都指向看空紐元/美元 • 技術分析：紐元/美元處於分佈階段。 • 基本面分析：RBNZ持鴿派觀點，中國經濟不確定性。 • DXM：大多數散戶交易者持有NZD的多頭倉位。 • 季節性分析：季節性模式表明NZD可能持續熊市，直至2023年10月。 …

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September 4, 2023

Market Commentary

市場評論：美元在非農就業數據公佈前稍有回落，原油價格上漲

市場情況： • 日元表現領先，歐元表現較差 • WTI原油漲跌$1.95，至$83.58 • 美國10年期國債收益率下降0.1個基點，至4.11% • 黃金下跌$3，至$1939 • 標準普爾500指數下跌0.1% 隨著交易開始，所有目光都集中在歐元上，因為歐洲央行行長施納貝爾的講話強調了歐元區經濟的減速。隨後，德圭多斯也表達了類似的看法，導致市場對歐洲央行加息可能性的預期下調，進而導致歐元價值下降。賣壓活動在歐洲交易結束時基本結束，導致歐元兌美元匯率下降至1.0836，此後市場呈現橫向運動。在美國交易時段，市場對個人消費支出指數（PCE）和失業金數據的反應相對不確定，因為數據在很大程度上與預期相符。最終，月末資金流動的影響可能超過了數據的影響，導致美元出現一些賣壓。這種情緒也可能歸因於非農就業數據報告前的擔憂（這為人們感到擔憂提供了合理的理由）。原油市場引人注目，因為原油價格連續第六天上漲，俄羅斯的諾瓦克（Novak）提到即將舉行的OPEC+會議進一步引起了市場關注。原油價格經歷了波動，但最終上漲了$2，影響了美元/加元匯率，美元/加元匯率連續第三天下跌，逼近1.3500關口。在歐洲交易時段，焦點轉向英鎊/美元匯率（Cable），英國央行（BOE）首席經濟學家休·皮爾（Hew Pill）暗示可能不需要額外的加息。這最初導致一些賣壓，但該匯率在1.2670左右穩定下來，並從那時開始保持橫向運動。展望未來，隨著時間的推移，即將到來的一天具有重要意義，隨著日曆的變遷，人們對非農就業數據的預期也在增加。在外匯市場上，初始反應將遵循明確的模式：如果報告超出預期，美元將會走強; 如果未達預期，則會走弱，尤其是對歐元和日元。然而，在股票市場中，情況變得更加複雜，這種複雜性最終可能對貨幣市場產生影響。在本周的大部分時間里，負面消息出奇地推動了股市上漲，因為這暗示美聯儲不會繼續加息。然而，鑒於市場對9月加息的可能性僅為10%，對11月的可能性為45%，此後則沒有預期，這種策略可能正在失去動力。免責聲明：本報告由Fairmarkets International（以下簡稱“公司”）編製。…

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September 1, 2023

每日展望

外匯展望：買家是否受到止損獵殺的誘導？

美元/日元 4小時圖技術面分析：仍在積累區間內在最近的交易中，USDJPY在歐洲盤期間達到了146.82，創下自2022年11月以來的最高水準。這一漲勢歸因於10年期收益率從之前的4.175%反彈至4.210%。這次逆轉激發了對USDJPY的買盤興趣，同時對黃金價格產生了下行壓力。然而，在7月JOLTS（職位空缺與勞動力調查）數據發佈后，由於美國的就業數據較弱，USDJPY從高點回落，區間在145.144至146.406之間波動。儘管有所回撤，但鑒於價格動作目前受限於積累區間內，圖表上已有顯示，仍有繼續上行的潛力。基本面分析：日元仍面臨壓力日本再昨日公佈了7月份的失業率，從之前的2.5%上升至2.7%，符合預期。稍微疲軟的經濟數據，體現在失業率的上升，與日本銀行（BoJ）關注的通脹目標一致。預計BoJ將保持寬鬆的貨幣政策，因為它預期通脹將下降。此外，高盛預測，如果BoJ繼續保持超寬鬆的貨幣立場，USDJPY有可能達到150。高盛已將未來六個月內的USDJPY目標修正為155。他們還指出，如果BoJ繼續遠離加息，日元可能繼續走弱。幕後洞察：為交易者揭示關鍵數據成為熟練的交易者需要不僅僅依賴技術和基本數據，還需要瞭解真實市場動態。 DXM：解讀散戶交易者情緒散戶交易者當前對美元/日元的持倉 DXM，或稱「拋售指數」，對於評估散戶交易者情緒是一種有價值的工具。它量化了散戶交易者在特定市場中持有多頭或空頭倉位的比例。目前，有大量散戶交易者持有空頭倉位（64%）。這種反向信號表明採取反向交易可能會帶來優勢。值得注意的是，統計數據顯示，95%的散戶交易者在較長時期內虧損，暗示他們通常錯誤地預測市場走勢。反向交易者反對散戶情緒，可能具有更高的成功幾率，儘管成功並不保證。日元期貨的季節性：直到2023年底仍趨熊日元的季節性走勢季節性分析基於歷史數據，預測未來價格走勢。對於日元來說，這種分析表明可能會維持熊市形勢，直到2023年底。然而，需要認識到季節性分析不考慮新的發展和經濟變化，它只是一種可能會發展並不是百分之百準確的模式。…

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August 30, 2023

Uncategorized

市場評論：英國假期對外匯市場產生的影響

市場：澳元走勢領先，日元表現疲軟黃金上漲5美元至1916美元美國10年期國債收益率下跌3.9個基點至4.2000% WTI原油上漲38美分至80.21美元標普500指數上漲28點至4434點由於英國週一放假，市場交易活動的缺席影響了當天的交易動態。儘管在歐洲交易時段初期有一段短暫的美元購買時期，但這一趨勢迅速逆轉，導致美元在整個交易時段內相對橫向和不穩定地波動。總體情緒相對積極，反映出充滿零星和不確定交易的8月下旬長週末的氛圍。市場的關注集中在一些可能影響市場的國債拍賣上，但儘管這些拍賣規模龐大，它們最終都與市場預期相當吻合。隨著交易日的推進，收益率保持在較低水準附近，導致美元在交易日結束時出現輕微下跌。整個交易日，股票市場表現出堅韌性，得益於中國採取措施刺激其股票市場。儘管我對最近市場反彈的基本支援持有保留意見，但夏季的低波動環境使得風險導向的交易相對容易獲得市場支援。在大宗商品領域，黃金和原油都經歷了短暫的上漲，然後在波動的交易環境中放棄了大部分漲幅。然而，這種價格走勢並沒有明顯影響與大宗商品挂鉤的貨幣，澳元因中國的發展帶來的樂觀情緒領先。歐洲央行的納格爾（Nagel）：我們將在9月看情況決定，我今天不會發出任何信號德國央行行長今天保持保守立場，沒有透露任何重要資訊。然而，他最近的表態表明，他可能會宣導加息。在今天的背景下，重點是銀行事務。他表示，如果情況需要，銀行解決框架將有效發揮作用。免責聲明：本報告由Fairmarkets International（以下簡稱“公司”）編寫。本檔不作為購買或出售金融工具或進行任何投資的要約、招攬或建議。公司已盡合理努力從可靠來源獲取資訊，本報告不附帶任何形式的陳述或保證（無論是明示還是暗示）。公司和Fairmarkets International對於發佈內容的完整性、準確性、適用性和相關性不承擔責任。特別是，公司和Fairmarkets International對於本報告的任何消費者和其他受益人不承擔責任。

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August 29, 2023

每日展望

外匯展望：英鎊/日元準備好下一輪上漲嗎？

技術面分析：積累形態的出現英鎊/日元在過去幾天一直在橫盤交易。價格在圖表上顯示在184.763和184.042之間波動。此外，在強勁的下跌行情后，價格往往會進入積累階段，然後再次上升。基本面分析： PMI疲軟，但英國央行鷹派英國正面臨8月份令人失望的PMI數據。服務業進入收縮區域，進一步加劇了整個地區製造業部門的衰退。英國經濟短暫的六個月增長期已經結束，隨著綜合閱讀降至31個月的最低點。鑒於商業部門持續出現挑戰的跡象，BOE（英國銀行）官員可能會選擇在加息策略上保持謹慎，即使通脹仍明顯高於目標水準也是有可能的。市場幕後發生了什麼？讓我們研究一些有深度的數據：想要成為專業交易員，僅僅依靠技術和基本數據是不足以做出明智的交易決策的。背後真實的市場數據也是至關重要的。 DXM：：散戶交易者的倉位分析 DXM（Dump Money Index，即“傾銷資金指數”）是一個非常實用的工具，可以説明交易員衡量散戶交易者的情緒。它衡量了在特定市場中持有多頭或空頭倉位的散戶交易者的百分比。如圖所示，目前有很多散戶交易者持有空頭倉位（62%）。這種反向信號意味著採取反向交易可能會帶來優勢。值得注意的是，95%的散戶交易者在較長時期內會虧損。這些數據表明散戶交易者經常誤判市場走勢。因此，與散戶交易者持倉相對立的反向交易者可能更有成功的機會。當然，反向交易並不能保證成功。儘管如此，這是一種可以提高獲勝概率的策略。英鎊期貨的季節性：英鎊在每年夏天總是看漲嗎？季節性分析是一種根據歷史數據預測未來價格走勢的方法。…

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August 28, 2023

每日展望

外匯展望：購買鎊美的機會是否已到？

鎊美日線圖技術分析：機構投資者正在積累多頭頭寸？鎊美近幾個交易日一直在橫盤交易。目前，價格已多次被拒絕在1.2675-1.2620的重要區域，正如圖表所示。此外，在強勁的下行趨勢之後，價格往往會進入積累階段，然後繼續上升趨勢。 GBPUSD的橫盤運動似乎與此類積累階段相似。基本面分析：英國8月份快速服務業PMI為48.7，預期為51.0 英國面臨令人失望的8月份PMI數據。觀察到服務業正進入收縮領域，進一步加劇了整個地區製造業衰退的情況。英國經濟短暫的增長期只持續了六個月，如今隨著綜合數據降至31個月以來的最低點，這段增長期已經結束。考慮到低PMI，9月份可能會出現進一步加息。 8月份PMI數據將加強市場猜測，認為利率可能很快會達到高點。市場幕後發生了什麼？讓我們研究一些有深度的數據：想要成為專業交易員，僅僅依靠技術和基本數據是不足以做出明智的交易決策的。背後真實的市場數據也是至關重要的。 DXM：散戶交易者的倉位分析散戶交易著目前的鎊美倉位數據 DXM，即「拋棄資金指數」，是説明交易者瞭解零售參與者情緒的有價值工具。它衡量了零售交易者在特定市場中持有多頭或空頭頭寸的百分比。正如圖中所示，許多零售交易者目前持有空頭頭寸（56%）。這是一個相反的信號，暗示與他們持相反交易可能會有些優勢。值得注意的是，長時間內有95%的零售交易者會虧損。這一數據表明，零售交易者經常誤判市場走向。因此，與零售交易者的頭寸相反的交易者可能有更高的成功機會。當然，與相反交易相關的成功並不保證。然而，這是一個可以提高獲勝機會的策略。 GBP期貨的季節性：英鎊在每年夏天總是看漲嗎？英鎊期貨的季節性走勢季節性分析是一種根據歷史數據預測未來價格走勢的方法。對於英鎊，季節性分析表明，該貨幣對有可能保持看漲趨勢，直到2023年9月中旬。…

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August 24, 2023